Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013.
(2014/C 191/01)
(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2014 r.)
SPIS TREŚCI
Strona
Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013
1. Wstęp
2. Ogólny przegląd wykonania budżetu za 2013 r.
3. Wykonanie budżetu na 2013 r. według rozdziałów
Załączniki
Załącznik I: Porównanie wykonania budżetu w zakresie dochodów w 2013 r. w stosunku do 2012 r. według rozdziałów
Załącznik II: Stan dochodów w 2013 r. - należności ustalone i należności przeniesione
Załącznik III: Porównanie wykonania budżetu w zakresie środków w 2013 r. w stosunku do 2012 r. według rozdziałów
Załącznik IV: Szczegóły wykorzystania środków w 2013 r. (środki w roku budżetowym i środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego)
Załącznik V: Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r.
Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
W niniejszym sprawozdaniu, zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/ 2012 1 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (rozporządzenia finansowego) i art. 227 zasad stosowania tego rozporządzenia "podaje się - zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i wyrażonych procentowo - co najmniej wskaźnik realizacji środków oraz zestawienie informacji dotyczących przesunięć środków między poszczególnymi pozycjami w budżecie". Umożliwia ono również przedstawienie po pierwsze "osiągnięcia celów na dany rok budżetowy, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami" i po drugie "sytuacji finansowej oraz zdarzeń, które miały istotny wpływ na działania w ciągu roku budżetowego".
W tych ramach rozdział 2 niniejszego sprawozdania przedstawia ogólny przegląd wykonania budżetu w 2013 r., a rozdział 3 bardziej szczegółowo bada ewolucję linii budżetowych dla każdego rozdziału budżetu. Wreszcie w załącznikach zamieszczone są tabele liczbowe zestawiające szczegółowe informacje odnoszące się do wykonania budżetu za 2013 r.
| Co się tyczy działalności sądowniczej sensu stricto, czytelnik może zapoznać się ze sprawozdaniem rocznym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za rok 2013 znajdującym się na stronie internetowej Curia (http://curia.europa.eu), które dostarcza szczegółowych danych i statystyk odnoszących się do działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej. |
W 2013 r. nastąpił znaczny wzrost tempa działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze do systemu sądowego Unii wpłynęła największa liczba spraw od jego utworzenia. Po drugie wobec zakończenia 1 587 spraw, wydajność instytucji sytuuje się na bezprecedensowym poziomie. Trybunał Sprawiedliwości jest bardzo usatysfakcjonowany tymi zmianami, które świadczą o zaufaniu jakie sądy krajowe i podmioty prawa pokładają w sądach Unii.
W dniu 1 lipca 2013 r. miało miejsce rozszerzenie Unii Europejskiej o Chorwację. W związku z tym w drugim półroczu 2013 r. obowiązki podjęli dwaj nowi członkowie narodowości chorwackiej - jeden w Trybunale Sprawiedliwości a drugi w Sądzie - a także członkowie ich gabinetów. Środki budżetowe przewidziane w budżecie na 2013 r. na to nowe przystąpienie wyniosły 5.203.500 EUR w okresie jedynie 6 miesięcy i były przeznaczone zasadniczo na pokrycie związanych z nim wydatków na personel (63 etaty w tym głównie pracownicy dwóch gabinetów i nowy wydział językowy języka chorwackiego).
W dniu 23 października 2013 r. zgodnie z postanowieniami włączonymi już do Traktatu z Lizbony obowiązki w Trybunale Sprawiedliwości podjął nowy rzecznik generalny narodowości polskiej. Należy wspomnieć, że wydatki związane w podjęciem obowiązków i wynagrodzeniem nowego rzecznika oraz pracowników jego gabinetu w ostatnim kwartale 2013 r. zostały poniesione przez Trybunał ostatecznie bez potrzeby jakiegokolwiek korygowania budżetu ze względu na nadwyżki jakie były dostępne z powodu braku dostosowania wynagrodzeń (zob. pkt 3.1).
Wreszcie w ubiegłym roku miało miejsce również odejście ze stanowiska sześciu członków Sądu w ramach odnowienia części jego składu podobnie jak i dwóch członków Trybunału i jednego członka Sądu do spraw Służby Publicznej.
Jeżeli chodzi o nieruchomości, to remont budynków przyłączonych do Pałacu (budynki Erasmus, Thomas More i budynek C) został zakończony zgodnie z przewidywaniami w 2013 r. Te nowe budynki wyposażone w pięć nowych sal rozpraw zostały również w całości zajęte przez personel pracujący w instytucji w drugim półroczu 2013 r. co umożliwiło opuszczanie dwóch wcześniej wynajmowanych budynków (nadal konieczny jest jednak wynajem jednego budynku poza główna siedzibą Trybunału). Ponadto kontynuowany jest projekt piątej rozbudowy budynków Trybunału. W perspektywie 2019 r. umożliwi on zebranie ogółu pracowników Trybunału w tej samej siedzibie i zwiększenie w ten sposób skuteczności służb.
Prognozowane dochody Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wynosiły 44.794.000 EUR.
Jak pokazuje tabela 1 należności ustalone podczas roku budżetowego 2013 wynoszą 42.659.200 EUR i są niższe o 4,77 % od prognozowanych.
Tabela 1
Prognozowane dochody i ustalone należności
| (w EUR) | |||
| Tytuł | Prognozowane dochody w 2013 r. | Należności ustalone w 2013 r. | % całości |
| 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii | 44 794 000,00 | 41 327 671,38 | 96,88 |
| 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 0,00 | 1 331 528,94 | 3,12 |
| 9 - Dochody różne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 44 794 000,00 | 42 659 200,32 | 100,00 |
| % | 100,00 % | 95,23 % | |
Należy zauważyć, że stosunek dochodów do należności ustalonych w tytule 4 (głównie potrącenia w ramach pozycji dotyczących wynagrodzeń członków i personelu z tytułu podatków i składek na zabezpieczenie społeczne) stanowi bardzo duży procent całości dochodów (96,88 %), podczas gdy dochody w tytule 5 (pochodzące głównie ze zwrotu opłat związanych z najmem budynków T/T bis przez Trybunał Obrachunkowy i przez Centrum Tłumaczeń, z zapłaty składek ubezpieczeniowych oraz ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne, zwrotów opłat telekomunikacyjnych) stanowią zaledwie 3,12 % całości.
Załączniki I i II podają uzupełniające dane liczbowe dotyczące całości przepływu dochodów (stosunek dochodów do należności przeniesionych, stosunek dochodów do należności ustalonych, stosunek dochodów do należności zebranych).
Jeśli chodzi o dochody z należności przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego, tabela 2 wskazuje, że dochody w ramach tytułu 4 stanowią największą część ogółu dochodów z należności przeniesionych uzyskanych w 2013 r. (75,82 %).
Tabela 2
Dochody z należności przeniesionych
| (w EUR) | |||
| Tytuł | Przeniesienie z 2012 r. na 2013 r. | Dochody z należności przeniesionych | % całości |
| 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii | 156 156,49 | 99 912,52 | 75,82 |
| 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 37 209,20 | 31 862,49 | 24,18 |
| 9 - Dochody różne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 193 365,69 | 131 775,01 | 100,00 |
| % | 100,00 % | 68,15 % | |
Środki zapisane w budżecie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wynosiły 354.880.000 EUR, wliczając kwotę 5.203.500 EUR przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z rozszerzenia o Chorwację w drugim półroczu.
Jak przedstawia to tabela 3, wykonanie budżetu za rok budżetowy 2013 osiągnęło kwotę 341.871.972 EUR i odzwierciedla stopień wykorzystania ostatecznych środków wynoszący 96,3 %, który jest niższy od bardzo wysokiego stopnia w 2012 r. (98,6 %).
Należy zasygnalizować, że to zmniejszenie różnicy w wykonaniu budżetu w 2013 r. jest w dużej części uzasadnione różnicami pomiędzy współczynnikiem dostosowania wynagrodzeń, o którym ostatecznie zadecydowała Rada (Rada nie zadecydowała o żadnym podwyższeniu od czasu podwyższenia o 0,1 % przyznanego w dniu 1 lipca 2010 r.) i założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu na 2013 r. w następstwie propozycji Komisji. W wypadku pominięcia tych początkowo zapisanych w budżecie środków, które ostatecznie nie były potrzebne, stopień wykonania budżetu w 2013 r. wzrasta do 98 % co jest bardziej porównywalne ze stopniami z lat ubiegłych.
Należy zauważyć również, że wzorem lat ubiegłych około trzy czwarte budżetu wykonanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeznaczone jest na wydatki na członków i personel (wydatki w ramach tytułu 1).
Tabela 3
Wykorzystanie środków w roku budżetowym
| (w EUR) | |||
| Tytuł | Środki budżetowe na 2013 r. | Zobowiązania budżetowe w 2013 r. | % całości |
| 1 - Osoby pracujące dla instytucji | 267 120 500,00 | 254 841 481,43 | 74,54 |
| 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 87 714 500,00 | 87 004 380,68 | 25,45 |
| 3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań | 45 000,00 | 26 110,00 | 0,01 |
| 10 - Inne wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 354 880 000,00 | 341 871 972,11 | 100,00 |
| % | 100,00 % | 96,33 % | |
Załączniki III i IV podają uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków zapisanych na rok budżetowy 2013 (porównanie względem roku 2012, szczegóły wykorzystania według linii budżetowych).
Poniższa tabela 4 pokazuje, że środki przeniesione z roku budżetowego 2012 na rok budżetowy 2013, które ogółem wyniosły 17.981.568 EUR, zostały w bardzo dużej części wykorzystane podobnie jak miało to miejsce już w 2012 r. (84 % w 2013 r. wobec 87 % w 2012 r.).
Tabela 4
Wykorzystanie środków przeniesionych
| (w EUR) | |||
| Tytuł | Przeniesienie środków z 2012 r. na 2013 r. | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| 1 - Osoby pracujące dla instytucji | 4 410 724,57 | 2 841 337,43 | 1 569 387,14 |
| 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 13 564 024,85 | 12 273 535,55 | 1 290 489,30 |
| 3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań | 6 818,74 | 734,10 | 6 084,64 |
| 10 - Inne wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 17 981 568,16 | 15 115 607,08 | 2 865 961,08 |
| % | 100,00 % | 84,06 % | 15,94 % |
Załącznik IV podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków przeniesionych z roku budżetowego 2012 na rok budżetowy 2013.
Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego niektóre dochody mogą zostać przeznaczone na finansowanie szczególnych wydatków. Takie dochody przeznaczone na określony cel stanowią więc dodatkowe środki, które mogą zostać wykorzystane przez instytucję.
Tabela 5 poniżej wyszczególnia, według rozdziałów, kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z jednego roku budżetowego na drugi oraz dochody przeznaczone na określony cel ustalone i uzyskane podczas roku budżetowego.
Tabela 5
Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel
| (w EUR) | ||||
| Tytuł | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2012 r. na 2013 r. | Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 r. | Płatności w 2013 r. | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel (1) z 2013 r. na 2014 r. |
| 1 - Osoby pracujące dla instytucji | 111 388,15 | 195 324,61 | 121 777,51 | 181 030,42 |
| 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 876 861,98 | 808 631,65 | 1 147 164,48 | 405 922,11 |
| 3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań | 4 635,89 | 9 523,40 | 1 265,90 | 9 523,40 |
| 10 - Inne wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 992 886,02 | 1 013 479,66 | 1 270 207,89 | 596 475,93 |
| (1) Przeniesienie wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel jest ograniczone wyłącznie do jednego roku, zgodnie z art. 14b nowego rozporządzenia finansowego. Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzednich lat budżetowych, niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2013 r., w kwocie 139.681,86 EUR, zostały anulowane. | ||||
Jak pokazuje tabela 5, środki z dochodów przeznaczonych na określony cel ustalonych w roku budżetowym 2013 wyniosły 1.013.479 EUR, przy czym 78 % tej kwoty pochodziło z następujących źródeł:
Załącznik V podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel.
W roku budżetowym 2013 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał na podstawie przepisów art. 25 i 27 rozporządzenia finansowego 23 przesunięć środków budżetowych na ogólną kwotę 5.685.128 EUR co odpowiada 1,6 % ostatecznych środków budżetowych (tabela 6). Wpływ przesunięć na poziomie pozycji budżetowych zaprezentowano w załączniku IV.
Zgodnie z art. 25 § 1 i art. 25 § 2 dawnego rozporządzenia finansowego 6 przesunięć środków stało się przedmiotem zawiadomienia organu budżetowego. Przesunięcia te wynoszą ogółem 972.000 EUR. 450.000 EUR z tej kwoty (około 50 %) wykorzystano na zasilenie środków w ramach linii budżetowej 2 0 0 7 "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" w celu ukończenia pewnych nieprzewidzianych i priorytetowych prac, w kontekście zakończenia prac remontowych w budynkach przyłączonych do Pałacu.
Tabela 6
Przesunięcia środków
| (w EUR) | ||
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2013 r. | Kwota przesunięć ogółem |
| Pomiędzy tytułami | 3 | 189 000,00 |
| Pomiędzy rozdziałami | 2 | 288 000,00 |
| Pomiędzy artykułami | 1 | 495 000,00 |
| Pomiędzy pozycjami | 17 | 4 713 128,00 |
| Ogółem | 23 | 5 685 128,00 |
Jak wskazuje poniższa tabela 7, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 1 na rok budżetowy 2013 wynoszą 267.120.500 EUR wliczając kwotę 4.450.000 EUR na rozszerzenie o Chorwację. Z tego względu obserwowalny jest wzrost ogółu środków budżetowych w tym tytule o 6,14 % w stosunku do 2012 r., przy czym środki [w ramach tego tytułu] stanowią 75,3 % całego budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 254.841.481 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania niższemu niż w 2012 r. (95,4 % w 2013 r. wobec 98,6 % w 2012 r.).
Należy zasygnalizować, że to zmniejszenie wykonania budżetu w 2013 r. może w dużej mierze być uzasadnione różnicami pomiędzy współczynnikiem dostosowania wynagrodzeń, o którym ostatecznie zadecydowała Rada (Rada nie zadecydowała o żadnym podwyższeniu od czasu podwyższenia o + 0,1 % przyznanego w dniu 1 lipca 2010 r.) i założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu na 2013 r. w następstwie propozycji Komisji. W wypadku pominięcia tych początkowo zapisanych w budżecie środków, które ostatecznie nie były potrzebne, stopień wykonania budżetu w 2013 r. wzrasta do 97,5 % co jest bardziej porównywalne ze stopniami z lat ubiegłych.
Tabela 7
Wykorzystanie środków w roku budżetowym
| (w EUR) | |||
| Tytuł 1 | Środki w roku budżetowym 2013 | Zobowiązania w roku budżetowym 2013 | % całości |
| 1 0 - Członkowie instytucji | 33 357 000,00 | 32 179 432,31 | 96,47 |
| 1 2 - Urzędnicy i pracownicy czasowi | 208 399 500,00 | 200 965 738,47 | 96,43 |
| 1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 19 527 500,00 | 16 238 217,27 | 83,16 |
| 1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 5 836 500,00 | 5 458 093,38 | 93,52 |
| Ogółem | 267 120 500,00 | 254 841 481,43 | 95,40 |
Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 33.357.000 EUR, wliczając kwotę 448.000 EUR na rozszerzenie o Chorwację, zostały zaangażowane w wysokości 32.179.432 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 96,47 % (wobec 97,35 % w 2012 r.).
Pierwsza część różnicy w wykorzystaniu środków w ramach tego rozdziału wiąże się przede wszystkim z wynagrodzeniami członków i różnicami pomiędzy współczynnikiem dostosowania wynagrodzeń przyznanego przez Radę (+0 % od dnia 1 stycznia 2013 r. wobec braku decyzji Rady w następstwie propozycji przedstawionej przez Komisję + 0 % od dnia 1 lipca 2013 r. w następstwie decyzji o zamrożeniu dostosowania wynagrodzeń na koniec 2013 r. i na koniec 2014 r.) a założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu (+ 1,6 % na dzień 1 stycznia 2013 r. i + 1,7 % od dnia 1 lipca 2013 r.).
Druga część różnicy w wykorzystaniu środków wiąże się z następującym co trzy lata odnowieniem mandatów członków trzech sądów i z nieprzewidywalnymi zdarzeniami mającymi inne przyczyny (odejście ze stanowiska, śmierć), które powodują pewne wydatki szczególne wymagane przez regulamin (świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków, dodatki przejściowe, renty i emerytury). Różnice takie są z natury nie do uniknięcia, gdyż proces przygotowywania budżetu wymaga, by przewidywania co do odnowienia składu członków i nieprzewidywalnych zdarzeń były ustalane z bardzo znacznym wyprzedzeniem (około półtora roku przed datą odnowienia) i oparte na ostrożnych założeniach, podczas gdy rzeczywiste odnowienie mandatów członków jest następnie wypadkową decyzji państw członkowskich oraz indywidualnych decyzji członków sądów.
Należy jednak zauważyć, że w roku budżetowym 2013 te nieuchronnie przypadkowe czynniki w mniejszym stopniu zaciążyły na różnicach w stanie środków. Poczynione na początku 2012 r. przewidywania dotyczące odnowień mandatów w 2013 r. w ramach Sądu niemalże w pełni potwierdziły się w październiku 2013 r. (ponieważ nie zostały odnowione 4 mandaty wobec 5 pierwotnie prognozowanych).
Wreszcie, jeżeli chodzi o przesunięcia środków, mobilizacja nadwyżek budżetowych ustalonych w ramach rozdziału 1 0 w celu zasilenia środków w rozdziale 2 0 na koniec roku, spotkała się ostatecznie z odmową Rady, podczas gdy Parlament nie miał ku temu zastrzeżeń. Nie zostaną więc zrealizowane przyszłe oszczędności w obciążeniach finansowych oczekiwane w związku z tą mobilizacją (która miała na celu dokonanie wcześniejszej spłaty 1 mln EUR na poczet pewnych istotnych przedsięwzięć w dziedzinie nieruchomości).
Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 208.399.500 EUR, wliczając kwotę 3 408 500 na rozszerzenie o Chorwację, zostały zaangażowane w wysokości 200.965.738,47 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania niższemu niż w 2012 r. (96,43 % w 2013 r. wobec 99,38 % w 2012 r.).
Rozdział 1 2 obejmuje największą kwotę środków wpisanych w ramach budżetu Trybunału (niemalże 59 % całkowitego budżetu). Nadwyżka stwierdzona na koniec roku budżetowego jest więc stosunkowo ograniczona, jeżeli weźmie się pod uwagę pełną kwotę środków oraz trudności z dokonywaniem prognoz budżetowych z niemal 12-miesięcznym wyprzedzeniem i przy pomocy wielu czynników prognozowania o charakterze jednoznacznie szacunkowym (współczynnik wzrostu wynagrodzeń, stopa inflacji, rytm rekrutacji lub rotacji personelu, współczynnik obniżenia ryczałtowego itd.). Tytułem przykładu i jak wspomniano już w pkt 3.1.1 powyżej, niemała część zmian w środkach ma wytłumaczenie w różnicach pomiędzy współczynnikiem dostosowania wynagrodzeń, o którym ostatecznie zadecydowała Rada (od dnia 1 lipca 2010 r. kiedy to Rada przyznała podwyższenie o + 0,1 % nie zostało zatwierdzone żadne podwyższenie) a założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu na 2013 r. w następstwie propozycji Komisji.
Należy podkreślić, że stwierdzona nadwyżka jest związana z przywołanymi powyżej różnymi czynnikami prognozowania, a nie z pogorszeniem współczynnika obsadzenia stanowisk, który w Trybunale Sprawiedliwości pozostaje bardzo wysoki. Współczynnik wolnych stanowisk wynosi bowiem średnio około 2 % 2 , co stanowi procent odzwierciedlający zwyczajową rotację personelu. Wspomniane dobre rezultaty są wynikiem bardzo aktywnej polityki rekrutacyjnej wszystkich służb Trybunału, pozwalającej zredukować do minimum liczbę wolnych etatów, pomimo ograniczeń związanych z nieuniknioną i normalną rotacją personelu oraz istotnych trudności w zakresie rekrutacji personelu w Luksemburgu, wynikających z bardzo wysokich kosztów utrzymania w tym miejscu. Niewielki współczynnik nieobsadzenia etatów stanowi również bardzo dobry wskaźnik obciążenia pracą służb Trybunału, biorąc pod uwagę zmiany w działalności sądowniczej w ostatnich latach.
Ogólnie rzecz ujmując, Trybunał wykorzystuje analizę stwierdzonych rozbieżności w wykorzystaniu środków wpisanych do rozdziału 1 2 w celu udoskonalania metodologii w zakresie przewidywań dotyczących wynagrodzeń i osiągnięcia w miarę możliwości jeszcze większej skuteczności w zakresie wykorzystywania środków.
Wreszcie, podobnie jak w rozdziale 1 0, mobilizacja nadwyżek budżetowych ustalonych w ramach rozdziału 1 2 w celu zasilenia środków w rozdziale 2 0 na koniec roku, spotkała się ostatecznie z odmową Rady, podczas gdy Parlament nie miał ku temu zastrzeżeń. Nie zostaną więc zrealizowane przyszłe oszczędności w obciążeniach finansowych oczekiwane w związku z tą mobilizacją (która miała na celu dokonanie wcześniejszej spłaty 7,2 mln EUR na poczet pewnych istotnych przedsięwzięć w dziedzinie nieruchomości).
Ogólnie rzecz ujmując, ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 19.527.500 EUR, wliczając kwotę 469.000 EUR na rozszerzenie o Chorwację, zostały zaangażowane w wysokości 16.238.217,27 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania niższemu niż w 2012 r. (83,2 % w 2013 r. wobec 92,1 % w 2012 r.).
Ostateczne środki wpisane do rozdziału 1 4 dotyczą głównie dwóch pozycji budżetowych. Chodzi tu po pierwsze w przypadku niemalże 30 % ogółu środków w ramach rozdziału o pozycję 1 4 0 0 "Inni pracownicy" (w której współczynnik wykorzystania w 2013 r. wynosi 99,8 % wobec 98,5 % w 2012 r.), a po drugie w przypadku niemalże 66 % ogółu środków w ramach rozdziału o pozycję 1 4 0 6 "Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń" (w której współczynnik wykorzystania spadł do 74,9 % w stosunku do współczynnika 89,2 % zaobserwowanego w 2012 r.) przeznaczoną na opłacenie usług zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy pisemnych.
Ogólnie rzecz ujmując, należy przypomnieć, iż polityka priorytetowego wykorzystywania zasobów wewnętrznych pozwala ograniczyć do minimum korzystanie z usług zewnętrznych usługodawców, które stanowi jednak niezbędną zmienną dostosowującą w celu sprostania wzrostowi liczby rozpraw i stron do tłumaczenia wynikającym z ciągłego przyrostu działalności sądowniczej.
Co się tyczy dziedziny tłumaczeń konferencyjnych, kwota 1 mln EUR nie została wykorzystana w 2013 r. (w 2013 r. środki zostały wykorzystane w 66,1 % wobec wykorzystania w 100 % w 2012 r.). Ma to uzasadnienie w okoliczności, iż środki postępowania i organizacji podjęte przez sądy w odniesieniu do rozpraw pozwoliły zmniejszyć ich liczbę i ograniczyć korzystanie z usług zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych.
Jeżeli chodzi o służbę tłumaczeń, zastosowanie różnych środków proceduralnych wprowadzonych przez Trybunał w poprzednich latach budżetowych i znacznie wzmocnionych w drugim półroczu 2011 w kontekście ciągłego wzrostu liczby stron do tłumaczenia (o blisko 40 % w okresie od 2007 r. do 2011 r.) doprowadziło w 2012 r. do znacznego ograniczenia liczby stron do tłumaczenia w 2012 r. w stosunku do całkowitej liczby stron do tłumaczenia w 2011 r. (- 8,8 %). Jednakże duży przyrost działalności sądowniczej zaobserwowany w 2013 r. pokazuje, że liczba stron do tłumaczenia znowu ulega zwiększeniu (+ 1,3 % w stosunku do 2012 r., bez uwzględniania Chorwacji).
W tym kontekście należy przypomnieć, że prognozy budżetowe dla 2013 r. zostały przygotowane w ostrożny sposób na początku 2012 r. albowiem rzeczywisty wpływ środków wprowadzonych w drugim półroczu 2011 r. w celu ograniczenia liczby stron do tłumaczenia był trudny do oszacowania. Z tego względu należy stwierdzić, że współczynnik wykorzystania środków jest w 2013 niższy (77,6 %) aniżeli w 2012 r. (84,6 %).
Jeżeli chodzi o przesunięcia środków, podobnie jak w rozdziale 1 0 i 1 2, mobilizacja nadwyżek budżetowych ustalonych w ramach rozdziału 1 4 w celu zasilenia środków w rozdziale 2 0 na koniec roku, spotkała się ostatecznie z odmową Rady, podczas gdy Parlament nie miał ku temu zastrzeżeń. Nie zostaną więc zrealizowane przyszłe oszczędności w obciążeniach finansowych oczekiwane w związku z tą mobilizacją (która miała na celu dokonanie wcześniejszej spłaty 2,7 mln EUR na poczet pewnych istotnych przedsięwzięć w dziedzinie nieruchomości).
Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 5.836.500 EUR, wliczając kwotę 124 500 na rozszerzenie o Chorwację, zostały zaangażowane w wysokości 5.458.093 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 93,5 % (wobec 96,5 % w 2012 r.).
Dwie pozycje tego rozdziału odpowiadają prawie 77 % ostatecznych środków. Chodzi tu o pozycję 1 6 1 2 "Doskonalenie zawodowe", której współczynnik wykorzystania wyniósł niemalże 95,3 % (wobec niemalże 98,6 % w 2012 r.), oraz o pozycję 1 6 5 4 "Centrum Małego Dziecka (żłobek)", której współczynnik wykorzystania w 2013 r. osiągnął 97,5 % (wobec 100 % w 2012 r).
Jak wskazuje poniższa tabela 8, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 2 na rok budżetowy 2013 wynoszą 87.714.500 EUR (wliczając kwotę 753.500 EUR na rozszerzenie o Chorwację). Ta kwota ogółem stanowi niemalże 25 % całego budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 87.004.380 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 99,2 % i przewyższającemu współczynnik wykorzystania w 2012 r. (98,8 %).
Tabela 8
Wykorzystanie środków w roku budżetowym
| (w EUR) | |||
| Tytuł 2 | Środki w roku budżetowym 2013 | Zobowiązania w roku budżetowym 2013 | % wykorzystania |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe | 62 265 000,00 | 61 886 134,57 | 99,39 |
| 2 1 - Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie | 19 079 500,00 | 18 955 545,09 | 99,35 |
| 2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 2 675 000,00 | 2 599 421,16 | 97,17 |
| 2 5 - Zebrania i konferencje | 696 500,00 | 571 052,78 | 81,99 |
| 2 7 - Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 2 998 500,00 | 2 992 227,08 | 99,79 |
| Ogółem | 87 714 500,00 | 87 004 380,68 | 99,19 |
Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 62.265.000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 61.886.134 EUR, czyli w 99,39 % (wobec 99,18 % w 2012 r.).
Środki te są przeznaczone na sfinansowanie najmu, nabycia i funkcjonowania różnych zajmowanych przez Trybunał Sprawiedliwości budynków.
Bardziej ogólnie polityka instytucji w dziedzinie nieruchomości realizuje dwa główne cele:
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące polityki instytucji w dziedzinie nieruchomości oraz stanu projektów w toku realizacji dostarczane są władzy budżetowej co roku w szczególnym sprawozdaniu kierowanym do niej w drugim kwartale.
Ostateczne środki w ramach artykułów 2 0 0 - "Budynki" oraz 2 0 2 - "Koszty związane z budynkami", stanowią odpowiednio 75 % (46.572.000 EUR) i 25 % (15.693.000 EUR) ogółu środków dla tego rozdziału.
Środki w ramach artykułu 2 0 0 "Budynki" służą finansowaniu zasadniczo wydatków na czynsze i na opłatę leasingową.
Wydatki z pozycji 2 0 0 0 - "Czynsze" - wyniosły 14,1 mln EUR (współczynnik wykorzystania 100 %) i zostały poniesione z tytułu najmu 3 budynków: Allegro, Geos i budynku T. Zgodnie z przewidywaniami budynki Allegro i Geos zostały opuszczone pod koniec 2013 r., po zakończeniu prac remontowych 4 w starych budynkach Erasmus, Thomas More i budynek C przyłączony do Pałacu. Natomiast budynek T będzie musiał zostać zachowany do momentu ukończenia projektu piątej rozbudowy budynków Trybunału (który został przedstawiony dwóm organom władzy budżetowej i przez nie zatwierdzony w lipcu 2011 r.) w perspektywie 2019 r.
Z kolei wydatki z pozycji 2 0 0 1 - "Opłata leasingowa" wyniosły 28,5 mln EUR (współczynnik wykorzystania 100 %) i odpowiadają głównie opłatom należnym zgodnie z zawartymi z władzami luksemburskimi dwiema umowami budowy i nabycia różnych budynków głównej siedziby Trybunału (w tym po pierwsze wyremontowanego i rozbudowanego Pałacu oddanego do użytku pod koniec 2008 r. i po drugie wyremontowanych budynków przyłączonych do Pałacu).
Jeśli chodzi o wydatki z artykułu 2 0 2 - "Koszty związane z budynkami" - wyniosły one 15.377.040 EUR (współczynnik wykorzystania 98 % wobec 96 % w 2012 r.) i odpowiadają, prawie w całości, kosztom sprzątania i utrzymania obiektów, zużycia energii, a także zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad budynkami, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu budynków Trybunału.
Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie de 19.079.500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 18.955.545 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wynoszącemu 99,4 % znacznie przewyższającemu współczynnik w 2012 r. (98,7 %).
Środki z rozdziału 2 1 są w większości (86 %) przeznaczone na wydatki związane z informatyką, zaś ich pozostała część na wydatki na umeblowanie, wyposażenie i instalacje techniczne oraz na pojazdy.
Jeżeli chodzi o artykuł 2 1 0 "Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją", należy podkreślić, jak żywotne jest znaczenie tych wydatków dla prawidłowego funkcjonowania całej działalności Trybunału Sprawiedliwości - w pierwszej kolejności działalności sądowniczej, lecz również działalności tłumaczeniowej i administracyjnej.
Równolegle do pewnych ważnych przedsięwzięć związanych z elektronizacją przepływu dokumentów (systematyczne ulepszanie e-Curia i przejście na elektroniczną wersję Zbioru Orzeczeń) kontynuowano ulepszanie różnych aplikacji wewnętrznych w celu podniesienia skuteczności i wydajności służb uczestniczących w procesie sądowniczym.
Ponadto w 2013 r. konieczne były pewne dodatkowe inwestycje w rozbudowę oraz w nabycie wyposażenia zwłaszcza w ramach elektronizacji przepływu dokumentów i wzmożonego wykorzystania nowych międzyinstytucjonalnych narzędzi w dziedzinie tłumaczeń. W celu pokrycia tych potrzeb, w 2013 r. konieczne było dokonanie kilku przesunięć środków budżetowych na kwotę ogółem 255.000 EUR. Wzrost wysokości środków na potrzeby strategiczne w porównaniu z 2012 r. (+315.000 EUR) wynika z inwestycji w infrastrukturę informatyczną zrealizowanych na końcowym etapie projektu z dziedziny nieruchomości dotyczącego remontu budynków przyłączonych do Pałacu (instalacja sieci telefonicznej i informatycznej oraz ukończenie instalacji multimedialnych).
Jeżeli chodzi o pozostałe pozycje budżetowe w ramach rozdziału 2 1, wydatki związane z wyposażeniem i instalacjami technicznymi były mniejsze w 2013 r. niż w 2012 r., przy czym współczynnik wykorzystania środków wyniósł 93 % wobec 75,1 % w 2012 r. Jeżeli chodzi o umeblowanie, kwoty wydatków są zbliżone w latach 2012 i 2013, podobnie jak współczynnik wykorzystania środków. Jednakże, podczas gdy w 2012 r. część wydatków była przeznaczona na nabycie umeblowania potrzebnego w nowych budynkach przyłączonych do Pałacu, wydatki w 2013 r. dotyczą w szczególności inwestycji w umeblowanie związanych z rozszerzeniem o Chorwację (kwota 203.000 EUR). Wreszcie, co się tyczy pojazdów, kwota środków przyznanych w 2012 r. i w 2013 r. jest również podobna, lecz współczynnik wykorzystania tych środków jest wyższy (96,8 % w 2013 r. wobec 92,9 % w 2012 r.).
Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 2.675.000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 2.599.421 EUR, czyli blisko w 97,2 % (wobec 93,4 % w 2012 r.).
Jak wskazuje tabela w załączniku III, środki zaangażowane w 2013 r. w ramach tego rozdziału wykazują ogółem wzrost o blisko 52 % w stosunku do 2012 r. W tym względzie należy po pierwsze stwierdzić co następuje:
Po drugie w 2013 r. artykuł 2 3 8 "Inne wydatki administracyjne", w ramach którego środki budżetowe wynoszą 1.717.000 EUR (wobec 444.000 EUR w 2012 r.), osiągnął współczynnik wykorzystania środków wynoszący 98,1 % wobec 79,3 % w 2012 r. Należy przypomnieć, że środki w 2013 r. obejmowały kwotę 1,3 mln EUR przeznaczoną na sprostanie wydatkom na przeprowadzkę personelu do nowych odremontowanych budynków przyłączonych do Pałacu, która to operacja odbyła się zgodnie z przewidywaniami w drugim półroczu 2013 r.
Należy wreszcie wspomnieć, iż w artykuł budżetowy 2 3 8 obejmuje między innymi środki przeznaczone na wspieranie bardziej przyjaznej dla środowiska polityki mobilności pracowników Trybunału zarówno w zakresie dojazdów do pracy, jak też przemieszczania się w ramach pracy pomiędzy różnymi budynkami instytucji. Środki te pozwalają na wywiązanie się z zawartej z miastem Luksemburg międzyinstytucjonalnej umowy w sprawie wykorzystania miejskiej sieci autobusowej w wysokości 99.000 EUR w 2013 r.
Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 696.500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 571.052 EUR.
W 2013 r. pakiet środków jest nieco mniejszy w porównaniu z 2012 r. (-1,9 %), przy czym obserwowalny jest wzrost współczynnika ich wykorzystania (82 % w 2013 r. wobec 71,5 % w 2012 r.). Należy podkreślić nieuchronnie bardziej przypadkowy charakter wydatków w ramach tego rozdziału, poświęconych w dużej części na wydarzenia protokolarne, oficjalne wizyty w Trybunale, seminaria oraz wizyty badawcze i informacyjne.
Działalność protokolarna odznaczyła się licznymi uroczystymi posiedzeniami, w tym zwłaszcza posiedzeniami dotyczącymi podjęcia obowiązków w 2013 r. przez członków Komisji i Trybunału Obrachunkowego oraz przez nowych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu z Chorwacji, a także przez nowego rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości oraz przez członków Sądu, przy okazji częściowego odnowienia składu tego sądu, do którego doszło w połowie września.
Ponadto seminaria lub zjazdy przedstawicieli krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości pozwalają Trybunałowi na realizację celu, którym jest zapoznanie sędziów krajowych z funkcjonowaniem instytucji, mechanizmem odesłania prejudycjalnego oraz praktyką w zakresie prawa Unii Europejskiej. Oprócz "Dorocznego forum przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości" (wśród 154 uczestników z różnych państw Unii reprezentowane były najwyższe sądy krajowe) 92 dni seminariów umożliwiły również spotkania 1 295 uczestników.
Wreszcie organizacja wizyt badawczych lub informacyjnych przeznaczonych dla szerszej publiczności (600 grup, ogółem 13 047 uczestników) odpowiada trosce o zapewnienie lepszego poinformowania o instytucji sądowej i orzecznictwie Unii Europejskiej.
Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 2.998.500 EUR, zmalały o 30 % w stosunku do 2012 r. Środki te zostały w 2013 r. zaangażowane w wysokości 2.992.227 EUR, czyli niemalże w 99,8 % wobec 98,7 % w 2012 r.
Środki z tego rozdziału są przeznaczone na dwa rodzaje wydatków, które w całości wspierają działalność sądowniczą:
W mniejszej części wydatki z artykułu 2 7 4 pokrywają również koszty wydawania Sprawozdania rocznego Trybunału oraz materiałów informacyjnych (broszury, prospekty i inne materiały multimedialne) przeznaczonych dla różnego rodzaju odwiedzających. Środki budżetowe w 2013 r. uległy zmniejszeniu o -12 % w porównaniu z ich wysokością w 2012 r. a współczynnik wykorzystania środków w 2013 r. wyniósł 97,1 % (wobec 84,9 % w 2012 r.).
Rozdział 3 7 - Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów
Ostateczne środki budżetowe w tytule 3 obejmują jedynie środki z rozdziału 3 7 dla pozycji 3 7 1 0 - "Koszty postępowania". W roku budżetowym 2013 środki te wyniosły 45.000 EUR i zostały zaangażowane w wysokości 26.110 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 58 % (75,8 % w 2012 r.).
Mowa tu jest o wydatkach na pokrycie honorariów adwokackich i innych kosztów, spoczywających na instytucji w ramach pomocy w zakresie kosztów postępowania. Ich prognozowanie jest utrudnione i tłumaczy bardzo różny stopień wykonania budżetowego w zależności od roku.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK IPORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW W 2013 R. W STOSUNKU DO 2012 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW
PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW W 2013 R. W STOSUNKU DO 2012 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW
| (w EUR) | |||||
| Rozdział/Artykuł | Należności ustalone w 2012 r. | Należności ustalone w 2011 r. | Różnica | Różnica w % | Tytuł |
| 4 0 0 | Wpływy z opodatkowania uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 23 051 377,62 | 21 834 376,16 | 1 217 001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 32 658,09 | 3 234 667,72 | - 3 202 009,63 | - 98,99 % |
| 4 0 | Różne podatki i potrącenia | 23 084 035,71 | 25 069 043,88 | - 1 985 008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 155 664,42 | 18 123 205,39 | - 1 967 540,97 | - 10,86 % |
| 4 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 2 087 971,25 | 6 721 098,35 | - 4 633 127,10 | - 68,93 % |
| 4 1 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 243 635,67 | 24 844 303,74 | - 6 600 668,07 | - 26,57 % |
| Tytuł 4 | 41 327 671,38 | 49 913 347,62 | - 8 585 676,24 | - 17,20 % | |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 125 528,05 | 122 275,75 | 3 252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel | 2 822,81 | 222 064,49 | - 219 241,68 | - 98,73 % |
| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy) i nieruchomości | 128 350,86 | 344 340,24 | - 215 989,38 | - 62,73 % |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 217,13 | 11 779,87 | - 11 562,74 | - 98,16 % |
| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 217,13 | 11 779,87 | - 11 562,74 | - 98,16 % |
| 5 5 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów - Dochody przeznaczone na określony cel | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 239 866,34 | 132 432,03 | 107 434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel | 644 626,02 | 585 755,07 | 58 870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 884 492,36 | 718 187,10 | 166 305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel | 318 337,63 | 2 669,97 | 315 667,66 | 11 822,89 % |
| 5 8 | Różne odszkodowania | 318 337,63 | 2 669,97 | 315 667,66 | 11 822,89 % |
| Tytuł 5 | 1 331 528,94 | 1 076 977,18 | 254 551,76 | 23,64 % | |
| 9 0 0 | Różne dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Różne dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Tytuł 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| Ogółem | 42 659 200,32 | 50 990 324,80 | - 8 331 124,48 | - 16,34 % | |
ZAŁĄCZNIK IISTAN DOCHODÓW W 2013 R. - NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE
STAN DOCHODÓW W 2013 R. - NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE
| (w EUR) | |||||
| Linie budżetowe | Tytuł | Pierwotny budżet | Należności ustalone w 2013 r. | Należności pokryte | Pozostaje do pokrycia |
| 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 23 277 000,00 | 23 051 377,62 | 23 051 377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 3 393 000,00 | 32 658,09 | 32 658,09 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 4 0 | 26 670 000,00 | 23 084 035,71 | 23 084 035,71 | 0,00 | |
| 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 124 000,00 | 16 155 664,42 | 16 155 664,42 | 0,00 |
| 4110 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 2 087 971,25 | 1 949 704,57 | 138 266,68 |
| ogółem dla rozdziału 4 1 | 18 124 000,00 | 18 243 635,67 | 18 105 368,99 | 138 266,68 | |
| Tytuł 4 | 44 794 000,00 | 41 327 671,38 | 41 189 404,70 | 138 266,68 | |
| 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 125 528,05 | 122 768,22 | 2 759,83 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 2 822,81 | 2 822,81 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 0 | 0,00 | 128 350,86 | 125 591,03 | 2 759,83 | |
| 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 | |
| 5 5 0 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 55 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 | |
| 5700 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 239 866,34 | 87 148,94 | 152 717,40 |
| 5730 | Inne składki i zwroty zwiazane z działalnością administracyjną instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 644 626,02 | 631 653,61 | 12 972,41 |
| ogółem dla rozdziału 5 7 | 0,00 | 884 492,36 | 718 802,55 | 165 689,81 | |
| 5810 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 318 337,63 | 137 092,63 | 181 245,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 8 | 0,00 | 318 337,63 | 137 092,63 | 181 245,00 | |
| Tytuł 5 | 0,00 | 1 331 528,94 | 981 834,30 | 349 694,64 | |
| 9 0 0 0 | Różne dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tytuł 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 44 794 000,00 | 42 659 200,32 | 42 171 239,00 | 487 961,32 | |
| (w EUR) | |||||||
| Linie budżetowe | Tytuł | Środki przeniesione z 2012 r. na 2013 r. | Zmiany zaistaniałe w 2013 r. | Środki przeniesione ogółem z 2012 r. na 2013 r. | Dochody z należności przeniesionych | Pozostaje do pokrycia | |
| 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 162 574,34 | - 6 417,85 | 156 156,49 | 99 912,52 | 56 243,97 | |
| ogółem dla rozdziału 4 1 | 162 574,34 | - 6 417,85 | 156 156,49 | 99 912,52 | 56 243,97 | ||
| Tytuł 4 | 162 574,34 | - 6 417,85 | 156 156,49 | 99 912,52 | 56 243,97 | ||
| 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel | 4 944,77 | - 120,00 | 4 824,77 | 4 399,77 | 425,00 | |
| ogółem dla rozdziału 5 0 | 4 944,77 | - 120,00 | 4 824,77 | 4 399,77 | 425,00 | ||
| 5 5 0 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (w EUR) | ||||||
| Linie budżetowe | Tytuł | Środki przeniesione z 2012 r. na 2013 r. | Zmiany zaistaniałe w 2013 r. | Środki przeniesione ogółem z 2012 r. na 2013 r. | Dochody z należności przeniesionych | Pozostaje do pokrycia |
| ogółem dla rozdziału 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 22 192,42 | 0,00 | 22 192,42 | 17 270,71 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel | 10 192,01 | 0,00 | 10 192,01 | 10 192,01 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 7 | 32 384,43 | 0,00 | 32 384,43 | 27 462,72 | 4 921,71 | |
| Tytuł 5 | 37 329,20 | - 120,00 | 37 209,20 | 31 862,49 | 5 346,71 | |
| Ogółem | 199 903,54 | - 6 537,85 | 193 365,69 | 131 775,01 | 61 590,68 | |
ZAŁĄCZNIK Nr IIIPORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ŚRODKÓW W 2013 R. W STOSUNKU DO 2012 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW
PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ŚRODKÓW W 2013 R. W STOSUNKU DO 2012 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW
| (w EUR) | |||||
| Rozdział | Tytuł | Zobowiązania w 2013 r. | Zobowiązania w 2012 r. | Różnica | Różnica w % |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 32 179 432,31 | 30 895 975,25 | 1 283 457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 200 965 738,47 | 196 730 313,46 | 4 235 425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 16 238 217,27 | 14 919 828,06 | 1 318 389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 5 458 093,38 | 5 572 466,83 | - 114 373,45 | - 2,05 % |
| Tytuł 1 | 254 841 481,43 | 248 118 583,60 | 6 722 897,83 | 2,71 % | |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 61 886 134,57 | 70 358 308,36 | - 8 472 173,79 | - 12,04 % |
| 2 1 | Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie | 18 955 545,09 | 18 611 025,71 | 344 519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Bieżące wydatki operacyjne | 2 599 421,16 | 1 710 641,60 | 888 779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Zebrania i konferencje | 571 052,78 | 507 756,20 | 63 296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 2 992 227,08 | 4 231 054,65 | - 1 238 827,57 | - 29,28 % |
| Tytuł 2 | 87 004 380,68 | 95 418 786,52 | - 8 414 405,84 | - 8,82 % | |
| 3 7 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 26 110,00 | 30 322,40 | - 4 212,40 | - 13,89 % |
| Tytuł 3 | 26 110,00 | 30 322,40 | - 4 212,40 | - 13,89 % | |
| Ogółem | 341 871 972,11 | 343 567 692,52 | - 1 695 720,41 | - 0,49 % | |
ZAŁĄCZNIK IVW SZCZEGÓŁY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W 2013 R. (ŚRODKI W ROKU BUDŻETOWYM I ŚRODKI PRZENIESIONE Z POPRZEDNIEGO ROKU)
W SZCZEGÓŁY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W 2013 R. (ŚRODKI W ROKU BUDŻETOWYM I ŚRODKI PRZENIESIONE Z POPRZEDNIEGO ROKU)
| (w EUR) | ||||||||||
| Wykaz 1 (środki w roku budżetowym) | Wykaz 4 (środki przeniesione automatycznie z poprze dniego roku budżetowego) | |||||||||
| Linia budżetowa | Pierwotny budżet | Przesunięcia | Środki na rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Dostępne środki | Anulowane środki | Środki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowego | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) | (9) | (10) = (8) - (9) | |
| 10 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 22 849 000,00 | -291 100,00 | 22 557 900,00 | 22 229 039,70 | 22 229 039,70 | 0,00 | 328 860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji | 565 000,00 | 291 100,00 | 856 100,00 | 805 581,33 | 797031,52 | 8 549,81 | 50518,67 | 124 709,57 | 28 633,36 | 96 076,21 |
| 10 2 Dodatki przejściowe | 2 279 000,00 | 2 279 000,00 | 2 122 075,67 | 2 122075,67 | 0,00 | 156 924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 3 Renty i emerytury | 6 666 000,00 | 6 666 000,00 | 6 381 515,42 | 6 381 515,42 | 0,00 | 284 484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 4 Delegacje | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 62 617,84 | 225 382,16 | 0,00 | 164 304,46 | 53 746,73 | 110557,73 | |
| 10 6 Szkolenie | 435 000,00 | 435 000,00 | 353 220,19 | 194653,72 | 158 566,47 | 81 779,81 | 74 790,45 | 27418,86 | 47 371,59 | |
| 10 9 Środki rezerwowe | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozdział 1 0 Członkowie instytucji | 33 357 000,00 | 0,00 | 33 357 000,00 | 32179 432,31 | 31786 933,87 | 392498,44 | 1177 567,69 | 363 804,48 | 109 798,95 | 254 005,53 |
| 12 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 202 805 000,00 | 697 000,00 | 203 502 000,00 | 198 127515,09 | 198 127515,09 | 0,00 | 5 374 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0 2 Godziny nadliczbowe, za rtóre pobierane jest wynagrodzenie | 728 500,00 | 728 500,00 | 648 040,54 | 648 040,54 | 0,00 | 80 459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków | 2 908 000,00 | -697 000,00 | 2 211 000,00 | 2 190 182,84 | 2 069 425,50 | 120 757,34 | 20817,16 | 232 173,40 | 33 668,74 | 198 504,66 |
| 12 2 Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem wełnienia obowiązków | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 9 Środki rezerwowe | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozdział 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi | 208 399 500,00 | 0,00 | 208 399 500,00 | 200 965 738,47 | 200 844 981,13 | 120 757,34 | 7 433 761,53 | 232173,40 | 33 668,74 | 198 504,66 |
| 14 0 0 Inni pracownicy | 5 200 000,00 | 645 000,00 | 5 845 000,00 | 5 833 162,37 | 5 833 162,37 | 0,00 | 11 837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 0 4 Staże i wymiana personelu | 676 000,00 | -224 000,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 445 976,98 | 6 023,02 | 0,00 | 82 622,64 | 6,23 | 82 616,41 |
| 14 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | 251 642,84 | 57 357,16 | 0,00 | 105 482,62 | 44 838,39 | 60 644,23 |
| 14 0 6 Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń | 13 454 500,00 | -580 000,00 | 12 874 500,00 | 9 644 054,90 | 7838022,57 | 1 806 032,33 | 3 230 445,10 | 2 035 982,75 | 1 564 540,85 | 471 441,90 |
| 14 9 Środki rezerwowe | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 14 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 19 686 500,00 | -159 000,00 | 19 527 500,00 | 16 238 217,27 | 14 368804,76 | 1869 412,51 | 3 289 282,73 | 2 224 088,01 | 1 609 385,47 | 614 702,54 |
| 16 10 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 278 500,00 | 278 500,00 | 186 266,59 | 173450,75 | 12 815,84 | 92 233,41 | 29 870,98 | 8 951,59 | 20 919,39 | |
| 16 12 Doskonalenie zawodowe | 1 534 000,00 | 1 534 000,00 | 1 461 639,85 | 879 878,63 | 581 761,22 | 72 360,15 | 670 940,72 | 615 040,64 | 55 900,08 | |
| 16 2 Delegacje | 346 500,00 | 346 500,00 | 346 500,00 | 234 909,12 | 111 590,88 | 0,00 | 72 680,84 | 17 025,72 | 55 655,12 | |
| 16 3 0 Świadczenia socjalne | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne | 267 500,00 | 267 500,00 | 242 534,79 | 220621,19 | 21 913,60 | 24 965,21 | 9 870,94 | 5 450,64 | 4 420,30 | |
| 16 5 0 Służba zdrowia | 189 000,00 | 189 000,00 | 153 445,95 | 92 696,50 | 60 749,45 | 35 554,05 | 96 398,98 | 47 751,17 | 48 647,81 | |
| 16 5 2 Restauracje i stołówki | 198 000,00 | 30 000,00 | 228 000,00 | 192 267,20 | 92 112,19 | 100 155,01 | 35 732,80 | 48 195,36 | 47 169,28 | 1 026,08 |
| 16 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 875 439,00 | 2 225 661,91 | 649 777,09 | 74 561,00 | 662 700,86 | 347 095,23 | 315 605,63 | |
| Rozdział 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 5 806 500,00 | 30 000,00 | 5 836 500,00 | 5 458 093,38 | 3 919 330,29 | 1538 763,09 | 378406,62 | 1590 658,68 | 1088484,27 | 502174,41 |
| Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji | 267 249 500,00 | -129 000,00 | 267 120 500,00 | 254 841481,43 | 250 920050,05 | 3 921431,38 | 12 279 018,57 | 4410 724,57 | 2 841337,43 | 1 569 387,14 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 13 132 000,00 | 1 009 501,80 | 14 141 501,80 | 14 141 501,80 | 14 141 501,80 | 0,00 | 0,00 | 10 924,15 | 6 375,94 | 4 548,21 |
| 2 0 0 1 Opłata leasingowa | 30 030 000,00 | -1 520 097,02 | 28 509 902,98 | 28 508 992,69 | 28 136437,34 | 372 555,35 | 910,29 | 346 532,08 | 204 047,79 | 142 484,29 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Budowa budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 1 520 000,00 | 1 506 000,00 | 3 026 000,00 | 2 965 844,92 | 2 667292,05 | 298 552,87 | 60 155,08 | 95 585,47 | 95 585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości | 1 440 000,00 | -545 404,78 | 894 595,22 | 892 755,03 | 526 835,64 | 365 919,39 | 1 840,19 | 706 586,28 | 608 027,80 | 98 558,48 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 7 153 000,00 | -200 000,00 | 6 953 000,00 | 6 776 041,04 | 5 474955,77 | 1 301 085,27 | 176 958,96 | 976 733,58 | 935 021,07 | 41 712,51 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 2 870 000,00 | -480 000,00 | 2 390 000,00 | 2 303 350,57 | 1 882 044,08 | 421 306,49 | 86 649,43 | 465 176,23 | 403 034,21 | 62 142,02 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 5 684 000,00 | 0,00 | 5 684 000,00 | 5 684 000,00 | 4 713 782,58 | 970 217,42 | 0,00 | 575 616,60 | 469 386,37 | 106 230,23 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 108 182,01 | 106 719,88 | 1 462,13 | 3 817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami | 324 000,00 | 230 000,00 | 554 000,00 | 505 466,51 | 452 392,79 | 53 073,72 | 48 533,49 | 54 027,78 | 28 238,57 | 25 789,21 |
| Rozdział 2 0 Budynki i koszty dodatkowe | 62 265 000,00 | 0,00 | 62 265 000,00 | 61886134,57 | 58101961,93 | 3 784 172,64 | 378 865,43 | 3 231392,97 | 2 749 717,22 | 481675,75 |
| 2 10 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania | 5 371 000,00 | - 5 000,00 | 5 366 000,00 | 5 357 562,45 | 3 445 684,57 | 1 911 877,88 | 8 437,55 | 1 547281,77 | 1 544 700,04 | 2 581,73 |
| 2 10 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów | 9 883 000,00 | 354 000,00 | 10 237 000,00 | 10233 168,90 | 5 539 946,98 | 4 693 221,92 | 3 831,10 | 4 300 122,03 | 4 225 876,04 | 74 245,99 |
| 2 10 3 Opłaty telekomunikacyjne | 800 000,00 | 800 000,00 | 770 692,69 | 520 506,79 | 250 185,90 | 29 307,31 | 257 928,63 | 238 661,42 | 19 267,21 | |
| 2 1 2 Meble | 926 000,00 | 86 000,00 | 1 012 000,00 | 992 584,26 | 918 449,26 | 74 135,00 | 19 415,74 | 923 421,33 | 922 100,03 | 1 321,30 |
| 2 14 Wyposażenie i instalacje techniczne | 244 000,00 | 12 000,00 | 256 000,00 | 238 202,19 | 142 904,03 | 95 298,16 | 17 797,81 | 100 364,00 | 56 933,29 | 43 430,71 |
| 2 16 Pojazdy | 1 408 500,00 | 1 408 500,00 | 1 363 334,60 | 1 221 648,75 | 141 685,85 | 45 165,40 | 159 300,36 | 54 082,14 | 105 218,22 | |
| Rozdział 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie | 18 632 500,00 | 447 000,00 | 19 079 500,00 | 18 955 545,09 | 11789140,38 | 7166 404,71 | 123 954,91 | 7 288418,12 | 7 042 352,96 | 246 065,16 |
| 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 736 000,00 | -213 000,00 | 523 000,00 | 522 507,12 | 445 420,32 | 77 086,80 | 492,88 | 97 417,45 | 91 667,74 | 5 749,71 |
| 2 3 1 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 086,25 | 9 939,80 | 5 146,45 | 4 913,75 | 5 950,79 | 3 093,53 | 2 857,26 | |
| 2 3 2 Koszty obsługi prawnej i odszkodowania | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 343,80 | 0,00 | 17 343,80 | 2 656,20 | 8 579,00 | 4 845,00 | 3 734,00 | |
| 2 3 6 Opłaty pocztowe | 350 000,00 | 45 000,00 | 395 000,00 | 360 000,00 | 267 694,42 | 92 305,58 | 35 000,00 | 172 627,52 | 78 935,95 | 93 691,57 |
| 2 3 8 Inne wydatki operacyjne | 1 717 000,00 | 1 717 000,00 | 1 684 483,99 | 1 529211,78 | 155 272,21 | 32 516,01 | 113 450,44 | 95 715,93 | 17 734,51 | |
| Rozdział 2 3 Bieżące wydatki operacyjne | 2 843 000,00 | -168 000,00 | 2 675 000,00 | 2 599 421,16 | 2 252 266,32 | 347 154,84 | 75 578,84 | 398 025,20 | 274 258,15 | 123 767,05 |
| 2 5 2 Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne | 197 000,00 | 197 000,00 | 157865,98 | 118527,26 | 39 338,72 | 39 134,02 | 30 503,20 | 15 691,85 | 14811,35 | |
| 2 5 4 Zebrania, kongresy i konferencje | 326 000,00 | 326 000,00 | 265 437,23 | 106 114,53 | 159 322,70 | 60 562,77 | 152 922,25 | 84 948,48 | 67 973,77 | |
| 2 5 6 Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych | 173 500,00 | 173 500,00 | 147 749,57 | 104 923,81 | 42 825,76 | 25 750,43 | 35 118,04 | 16 767,30 | 18 350,74 | |
| 2 5 7 System informacji prawnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozdział 2 5 Zebrania i konferencje | 696 500,00 | 0,00 | 696 500,00 | 571052,78 | 329 565,60 | 241487,18 | 125 447,22 | 218 543,49 | 117 407,63 | 101135,86 |
| 2 7 0 Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację | 1 333 500,00 | 1 333 500,00 | 1 333 500,00 | 1 067 843,44 | 265 656,56 | 0,00 | 213 430,69 | 196 563,90 | 16 866,79 | |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 630 000,00 | 52 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 590,41 | 131 526,22 | 2 064,19 |
| 2 7 4 1 Publikacje o charakterze ogólnym | 1 185 000,00 | -202 000,00 | 983 000,00 | 976 727,08 | 488 363,58 | 488 363,50 | 6 272,92 | 2 080 623,97 | 1 761 709,47 | 318 914,50 |
| Rozdział 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 3 148 500,00 | -150 000,00 | 2 998 500,00 | 2 992 227,08 | 2 238 207,02 | 754 020,06 | 6 272,92 | 2427 645,07 | 2 089 799,59 | 337 845,48 |
| Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 87 585 500,00 | 129 000,00 | 87 714 500,00 | 87 004 380,68 | 74 711141,25 | 12 293 239,43 | 710119,32 | 13 564 024,85 | 12 273 535,55 | 1290489,30 |
| 3 7 10 Koszty postępowania | 45 000,00 | 45 000,00 | 26 110,00 | 14296,42 | 11 813,58 | 18 890,00 | 6 818,74 | 734,10 | 6 084,64 | |
| 3 7 11 Komitet Arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozdział 37 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 26 110,00 | 14 296,42 | 11813,58 | 18 890,00 | 6 818,74 | 734,10 | 6 084,64 |
| Tytuł 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 26 110,00 | 14 296,42 | 11813,58 | 18 890,00 | 6 818,74 | 734,10 | 6 084,64 |
| 10 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Tytuł 1 0 Inne wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 354 880 000,00 | 0,00 | 354 880 000,00 | 341871972,11 | 325 645 487,72 | 16 226 484,39 | 13 008 027,89 | 17 981568,16 | 15 115 607,08 | 2865 961,08 |
ZAŁĄCZNIK VWYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W 2013 R.
WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W 2013 R.
| (w EUR) | ||||
| Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2012 r. na 2013 r. | Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 r. | Płatności | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel (1) z 2013 r. na 2014 r. | |
| 1 0 - Członkowie instytucji | 233,80 | 0,00 | 233,80 | 0,00 |
| 1 2 - Urzędnicy i pracownicy czasowi | 107 024,75 | 185 829,15 | 118 757,28 | 172 213,56 |
| 1 4 - Ogółem inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 3 631,47 | 98,35 | 1 610,14 | 98,35 |
| 1 6 - Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 498,13 | 9 397,11 | 1 176,29 | 8 718,51 |
| Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji | 111 388,15 | 195 324,61 | 121 777,51 | 181 030,42 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe | 401 093,26 | 599 446,33 | 674 853,59 | 223 427,74 |
| 2 1 - Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie | 153 961,69 | 124 125,34 | 150 240,31 | 118 345,85 |
| 2 3 - Bieżące wydatki operacyjne | 76 572,70 | 22 518,54 | 76 189,11 | 20 409,69 |
| 2 5 - Zebrania i konferencje | 1 090,23 | 281,62 | 684,00 | 281,62 |
| 2 7 - Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 244 144,10 | 62 259,82 | 245 197,47 | 43 457,21 |
| Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 876 861,98 | 808 631,65 | 1 147 164,48 | 405 922,11 |
| 3 7 - Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 4 635,89 | 9 523,40 | 1 265,90 | 9 523,40 |
| Tytuł 3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań | 4 635,89 | 9 523,40 | 1 265,90 | 9 523,40 |
| Ogółem | 992 886,02 | 1 013 479,66 | 1 270 207,89 | 596 475,93 |
| (1) Zgodnie z art. 14 lit. b) nowego rozporządzenia finansowego wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel są przenoszone tylko na jeden rok. | ||||
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2014.191.1 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013. |
| Data aktu: | 2014-06-20 |
| Data ogłoszenia: | 2014-06-20 |