Sporządzam deklaracje ORD-U za okres 1 października 2010-30 września 2011. W kwietniu 2011 r. otrzymaliśmy pożyczkę od udziałowca w kwocie 700.000 dkk. W umowie mamy informację, że wysokość oprocentowania pożyczki jest 6,5% w stosunku rocznym, a odsetki będą naliczone i zapłacone po zwrocie kapitału pożyczki (do dnia dzisiejszego kapitał nie został spłacony). Odsetki nienotyfikowane naliczone dla celów bilansowych 21.939,73 dkk.

Kontrahent z UE wystawił nam (podmiot PL) fakturę na import towaru i usługi (naprawa części zamiennych do maszyn i usługa transportu), np. w maju 2012 r., następnie w lipcu wystawił credit note na 100% obu transakcji.