Emisja obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarządza się, co następuje:

§  1.

1. Emituje się obligację pożyczki państwowej o terminie wykupu w dniu 27 października 2024 r.

2. Kwota emisji wynosi 727.848.450 dolarów USA (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt).

3. Ustala się wzór obligacji stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Obligacja składa się z 1 (jednego) kuponu kapitałowego o nominale 727.848.450 (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) dolarów USA wraz z 52 (pięćdziesięcioma dwoma) kuponami odsetkowymi, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Datą emisji obligacji jest dzień 17 grudnia 1998 r.

§  2.

1. Emitentem obligacji jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów.

2. Obligacja jest imienna, a jej nabywcą jest Narodowy Bank Polski.

3. Zbycie obligacji nastąpi w dniu emisji.

4. Zbycie obligacji przez Narodowy Bank Polski wymaga zgody emitenta.

§  3.

1. Obligacja oprocentowana jest według stawki referencyjnej powiększonej o marżę odsetkową.

2. Stawka referencyjna jest ustalana na podstawie kwotowania sześciomiesięcznej stopy LIBOR dla dolara USA ze strony ISDA, informacyjnego serwisu Reuter's, z godziny 11.00 czasu londyńskiego, na dwa londyńskie dni bankowe przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego okresu odsetkowego.

3. Marżę odsetkową ustala się na 13/16 %.

§  4.

1. Odsetki naliczane są dla:

1) pierwszego okresu odsetkowego obligacji - od dnia 18 grudnia 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r.,

2) okresów odsetkowych o numerach parzystych - od dnia 28 kwietnia do dnia 27 października,

3) okresów odsetkowych o numerach nieparzystych - od dnia 28 października do dnia 27 kwietnia.

Wykup kuponów odsetkowych następuje w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

2. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej kuponu kapitałowego obligacji, pozostającego do wykupu.

3. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

4. Wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Harmonogram obsługi obligacji w odniesieniu do wykupu kuponów odsetkowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§  5.

1. Zbycie obligacji następuje według wartości nominalnej kuponu kapitałowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zapłata ceny sprzedaży obligacji w dniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, dokonywana jest w złotych polskich. Wysokość zapłaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem płatności.

§  6.

1. Wykup kuponu kapitałowego i kuponów odsetkowych dokonywany jest w złotych polskich. Wysokość każdej zapłaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem płatności.

2. Obligacja podlega wykupowi w dniu 27 października 2024 r. - kupon kapitałowy o nominale 727.848.450 (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) dolarów USA.

3. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego, niż wynikający z warunków emisji, wykupu obligacji w części lub całości emisji. W takim wypadku nastąpi odpowiednie zmniejszenie kwoty odsetek należnych posiadaczowi obligacji.

§ 7. Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę obligacji na podstawie umowy zawartej między Narodowym Bankiem Polskim i Ministrem Finansów.

§ 8. Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie rozporządzenia powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub właściciela obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji lub wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej rozporządzeniem następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§  9.

1. Roszczenie o wykup kuponu kapitałowego ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypada termin jego wykupu.

2. Roszczenia o wykup poszczególnych kuponów odsetkowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu danego kuponu.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RZECZPOSPOLITA POLSKA

OBLIGACJA DRUGIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ, NOMINOWANEJ W DOLARACH USA, PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ SKARBU PAŃSTWA

wyemitowana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.

Kwota nominalna obligacji

727.848.450 dolarów USA

(siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt)

Obligacja składa się z jednego kuponu kapitałowego o nominale 727.848.450 dolarów USA (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) i pięćdziesięciu dwóch kuponów odsetkowych.

1. Obligacja podlega wykupowi w dniu 27 października 2024 r.

2. Obligacja oprocentowana jest według stawki referencyjnej powiększonej o marżę odsetkową. Stawka referencyjna jest ustalana na podstawie kwotowania sześciomiesięcznej stopy LIBOR dla dolara USA ze strony ISDA, informacyjnego serwisu Reuter's z godziny 11.00 czasu londyńskiego, na dwa londyńskie dni bankowe przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego okresu odsetkowego. Marżę odsetkową ustala się na 13/16 %.

3. Odsetki naliczane są: dla pierwszego okresu odsetkowego obligacji od dnia 18 grudnia 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r., dla okresów odsetkowych o numerach parzystych - od dnia 28 kwietnia do dnia 27 października, a dla okresów odsetkowych o numerach nieparzystych - od dnia 28 października do dnia 27 kwietnia. Wykup kuponów odsetkowych następuje w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej kuponu kapitałowego obligacji, pozostającego do wykupu. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

4. Zapłata ceny sprzedaży obligacji dokonywana jest w złotych polskich. Wysokość zapłaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem zapłaty. Wykup kuponu kapitałowego i kuponów odsetkowych dokonywany jest w złotych polskich. Wysokość każdej zapłaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem danej zapłaty.

5. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego, niż wynikający z warunków emisji, wykupu obligacji w części lub całości emisji. W takim wypadku nastąpi odpowiednie zmniejszenie kwoty należnych posiadaczowi obligacji odsetek.

6. Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie rozporządzenia emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub właściciela obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji lub wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej rozporządzeniem następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

7. Roszczenie o wykup kuponu kapitałowego ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypada termin jego wykupu. Roszczenia o wykup poszczególnych kuponów odsetkowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu danego kuponu.

8. Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę obligacji na podstawie umowy zawartej między Narodowym Bankiem Polskim i Ministrem Finansów.

Warszawa, dnia ............................................ 1998 r.

MINISTER FINANSÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

A. WZÓR KUPONU KAPITAŁOWEGO OBLIGACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER FINANSÓW

Kupon kapitałowy obligacji drugiej pożyczki

państwowej, nominowanej w dolarach USA,

z przeznaczeniem na sfinansowanie

przedterminowego wykupu długoterminowych

zobowiązań Skarbu Państwa data wykupu

27 października 2024 r.

727.848.450 dolarów USA

(siedemset dwadzieścia siedem milionów

osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta

pięćdziesiąt)

B. WZÓR KUPONU ODSETKOWEGO OBLIGACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA nr kuponu ............

Kupon odsetkowy obligacji drugiej pożyczki

państwowej, nominowanej w dolarach USA, MINISTER FINANSÓW

z przeznaczeniem na sfinansowanie

przedterminowego wykupu długoterminowych

zobowiązań Skarbu Państwa

data wypłaty odsetek

Odsetki należne za ten kupon naliczane są

i wypłacane zgodnie z punktami 2, 3 i 4 ................

warunków przedstawionych na awersie

obligacji.

Kupon odsetkowy jest ważny wyłącznie razem

z obligacją.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB WYLICZANIA NALEŻNYCH ODSETEK

Odsetki przypadające na i-ty kupon odsetkowy od j-tego kuponu kapitałowego O^j_i są równe iloczynowi trzech czynników: wartości nominalnej j-tego kuponu kapitałowego K^j (w USD), stopie oprocentowania dla i-tego okresu odsetkowego R_i ustalonej zgodnie z § 4 rozporządzenia oraz ilorazu, którego licznikiem jest aktualna liczba dni n w danym okresie odsetkowym, mianownikiem zaś liczba 360

n

O^j_i = K^j x R_i x -----

360

gdzie:

O^j_i - odsetki przypadające na i-ty kupon odsetkowy od j-tego kuponu kapitałowego,

K^j - nominał j-tego kuponu kapitałowego w USD, j = 1,2,

R_i - stopa oprocentowania dla i-tego okresu odsetkowego równa stawce referencyjnej, ustalonej zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, powiększonej o marżę 13/16 %,

n - aktualna liczba dni w okresie odsetkowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

HARMONOGRAM OBSŁUGI OBLIGACJI W ODNIESIENIU DO KUPONÓW ODSETKOWYCH

Numer okresu odsetkowego	Termin płatności odsetek
1	2
1	27 kwietnia 1999
2	27 października 1999
3	27 kwietnia 2000
4	27 października 2000
5	27 kwietnia 2001
6	27 października 2001
7	27 kwietnia 2002
8	27 października 2002
9	27 kwietnia 2003
10	27 października 2003
11	27 kwietnia 2004
12	27 października 2004
13	27 kwietnia 2005
14	27 października 2005
15	27 kwietnia 2006
16	27 października 2006
17	27 kwietnia 2007
18	27 października 2007
19	27 kwietnia 2008
20	27 października 2008
21	27 kwietnia 2009
22	27 października 2009
23	27 kwietnia 2010
24	27 października 2010
25	27 kwietnia 2011
26	27 października 2011
27	27 kwietnia 2012
28	27 października 2012
29	27 kwietnia 2013
30	27 października 2013
31	27 kwietnia 2014
32	27 października 2014
33	27 kwietnia 2015
34	27 października 2015
35	27 kwietnia 2016
36	27 października 2016
37	27 kwietnia 2017
38	27 października 2017
39	27 kwietnia 2018
40	27 października 2018
41	27 kwietnia 2019
42	27 października 2019
43	27 kwietnia 2020
44	27 października 2020
45	27 kwietnia 2021
46	27 października 2021
47	27 kwietnia 2022
48	27 października 2022
49	27 kwietnia 2023
50	27 października 2023
51	27 kwietnia 2024
52	27 października 2024

• Identyfikator: Dz.U.1998.153.1000
• Rodzaj: Rozporządzenie
• Tytuł: Emisja obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.
• Data aktu: 15/12/1998
• Data ogłoszenia: 17/12/1998
• Data wejścia w życie: 17/12/1998