Eksperci od ekonomii uważają, że rok 2012 może być okresem, w którym polska gospodarka zacznie odczuwać skutki światowego kryzysu gospodarczego. Dla samorządów może to oznaczać zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ograniczenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących czy konieczność zwiększenia wydatków w sferze społecznej. Słabnąca koniunktura na rynku krajowym oraz recesja w wielu państwach europejskich wpłynąć może na utrudniony dostęp do instrumentów finansowych takich jak kredyty czy obligacje oraz wzrost kosztów obsługi długu. Jednocześnie rok 2012 jest kolejnym, w którym polskie miasta mogą wykorzystać wyjątkową szansę rozwojową, jaką są środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych.
Projekt budżetu miasta na rok 2012 charakteryzują następujące wielkości:
•dochody - 994.230.000 zł
•wydatki - 1.175.130.000 zł
- w tym inwestycje - 496.750.000 zł
•deficyt - 180.900.000 zł
- Toruń, będący liderem wśród samorządowych beneficjentów unijnego wsparcia, będzie kontynuował w roku 2012 oraz w trzech kolejnych latach realizację 39 projektów, dla których pozyskał ponad 626 mln zł dotacji inwestycyjnych. Zapewnienie wkładu własnego w ich finansowanie powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów i wpłynie na wzrost zadłużenia miasta – mówi Skarbnik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. – Wymusza to poszukiwania oszczędności w sferze wydatków na wynagrodzenia, remonty i pozostałe wydatki bieżące. Największym wyzwaniem roku 2012 i kolejnych trzech lat będzie wypracowanie nadwyżki bieżącej zapewniającej miastu zdolność do obsługi zadłużenia.
Dlatego właśnie projekt budżetu Torunia na rok 2012 przewiduje zmniejszenie wydatków remontowych i pozostałych bieżących o 18,4 mln zł, w porównaniu z rokiem 2011. Ze względu na ustawowe regulacje poziomu wynagrodzeń w sferze oświaty i skutki finansowe podwyżek płac w pozostałych sferach działalności miasta w 2011 r., koszty wynagrodzeń wzrosną w budżecie roku 2012 o 5,3 mln zł, w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zaplanowany poziom dochodów ogółem na rok 2012 wynosi 994,23 mln zł i jest wyższy o prawie 113 mln zł (tj. o 28%) od poziomu dochodów przewidywanych do uzyskania w roku 2011.
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zaplanowano na poziomie niższym niż prognozowany przez Ministerstwo Finansów, tj. z uwzględnieniem wskaźnika dynamiki wynoszącego 106% dla PIT, 100% dla CIT. Dynamika przyjęta w projekcie budżetu państwa to odpowiednio 109,5% i 119,4%.
Dochody z dotacji i subwencji zapisano w projekcie budżetu na rok 2012 zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów i decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego. Tak jak w latach ubiegłych, kwoty wstępnie przyznanych dotacji z budżetu państwa na rok objęty planowaniem są niższe od uzyskanych w roku poprzednim o ok. 38%. Jednak z uwagi na to, że większość otrzymywanych przez samorząd dotacji dotyczy zadań obligatoryjnie finansowanych z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki, pomoc stypendialna, itp.), w trakcie roku można spodziewać się ich zwiększenia. Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano w wysokości 38 mln zł, tj. na poziomie 22% wartości aktualnej oferty inwestycyjnej Torunia.
W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano także środki zewnętrzne na dofinansowanie realizowanych przez miasto inwestycji w łącznej kwocie 180,2 mln zł, z czego 173,6 mln to dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Wpływy te dotyczą głównie inwestycji kontynuowanych od lat poprzednich, których zaawansowanie realizacyjne umożliwia refundację środków na zakładanym poziomie.
Najwyższe wpływy (106,9 mln zł) zaplanowano tytułem refundacji poniesionych przez miasto w IV kwartale 2011 i w trakcie roku 2012 wydatków kwalifikowanych związanych z budową nowego mostu przez Wisłę wraz z drogami dojazdowymi. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w październiku 2010 r., refundacja wyniesie 53,75% wydatków kwalifikowanych inwestycji (ok. 44% kosztów inwestycji ogółem). Pozostałą kwotę dotacji z Unii Europejskiej (73,4 mln zł) stanowią środki na refundację kosztów budowy Trasy Średnicowej Północnej (etap I i II), Centrum Nowoczesności, Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży, inwestycji realizowanych od roku 2008 w ramach programu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”, kosztów modernizacji składów tramwajowych ponoszonych od roku 2007, przebudowy przystanków i rozpoczęcia prac w zakresie budowy nowej linii tramwajowej w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu”, rozpoczęcia realizacji projektu „BiT City” oraz zadań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Więcej na www.torun.pl